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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 355.00 | 11 374.00 | 1 981.00 | 13 355.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 476.00 | 11 374.00 | 108 102.00 | 119 476.00 |
060 Stock marchandises | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
072 Créances – Autres | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
084 Disponibilités | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
110 Total général Actif | 135 535.00 | 11 374.00 | 124 161.00 | 135 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 302.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 971.00 | 109 859.00 | | 96 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 4 667.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 179.00 | 2 036.00 | | 3 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 150.00 | 116 562.00 | | 103 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 424.00 | 37 512.00 | | 35 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | -189.00 | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 604.00 | 692.00 | | 604.00 |
242 Autres charges externes. | 32 302.00 | 29 973.00 | | 32 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | 512.00 | | 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 161.00 | 23 641.00 | | 28 161.00 |
252 Charges sociales | 3 154.00 | 2 209.00 | | 3 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 386.00 | 376.00 | | 386.00 |
262 Autres charges | 970.00 | 915.00 | | 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 422.00 | 95 642.00 | | 101 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 728.00 | 20 920.00 | | 1 728.00 |
290 Produits exceptionnels | | 222.00 | | |
294 Charges financières | 30.00 | 354.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | 118.00 | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -550.00 | 2 130.00 | | -550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 103.00 | 18 540.00 | | 2 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 223.00 | | | 117 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |