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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 602.00 | 6 521.00 | 1 080.00 | 7 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 476.00 | 12 275.00 | 107 201.00 | 119 476.00 |
BT Marchandises | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BZ Autres créances | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CF Disponibilités | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 786.00 | 12 275.00 | 126 511.00 | 138 786.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 384.00 | 46 405.00 | | 48 384.00 |
DH Report à nouveau | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 721.00 | 1 979.00 | | -1 721.00 |
DL TOTAL (I) | 59 580.00 | 61 301.00 | | 59 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 963.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 629.00 | 38 008.00 | | 38 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 629.00 | 13 909.00 | | 17 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 437.00 | 10 416.00 | | 10 437.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 108.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 931.00 | 63 404.00 | | 66 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 511.00 | 124 706.00 | | 126 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 931.00 | 63 404.00 | | 66 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 418.00 | | 31.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 795.00 | | 93 795.00 | 93 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 795.00 | | 93 795.00 | 93 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | | | 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 213.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 213.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -213.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 995.00 | 105 088.00 | | 96 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 716.00 | 103 109.00 | | 98 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 721.00 | 1 979.00 | | -1 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 476.00 | | | 119 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 824.00 | 451.00 | | 11 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 824.00 | 451.00 | | 11 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VI Groupe et associés | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545.00 | | | 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VW T.V.A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 931.00 | 66 931.00 | | 66 931.00 |