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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 700.00 | | 501 700.00 | 501 700.00 |
BF Prêts | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 953.00 | 14 000.00 | 508 953.00 | 522 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 260.00 | | 371 260.00 | 371 260.00 |
CF Disponibilités | 81 001.00 | | 81 001.00 | 81 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 325.00 | | 488 325.00 | 488 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 278.00 | 14 000.00 | 997 278.00 | 1 011 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 700.00 | 771 700.00 | | 771 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 239.00 | 4 580.00 | | 8 239.00 |
DG Autres réserves | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
DH Report à nouveau | 16 849.00 | 17 564.00 | | 16 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 508.00 | 73 168.00 | | 76 508.00 |
DL TOTAL (I) | 881 576.00 | 875 293.00 | | 881 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 333.00 | 11 732.00 | | 19 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 697.00 | 63 185.00 | | 92 697.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | 90 000.00 | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 702.00 | 164 917.00 | | 115 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 278.00 | 1 040 210.00 | | 997 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 258.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 739.00 | 3 818.00 | | 16 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 508.00 | 73 168.00 | | 76 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UP Prêts | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
UX Autres créances clients | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 317.00 | 36 064.00 | 7 253.00 | 43 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 702.00 | 115 702.00 | | 115 702.00 |