| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
BF Prêts | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 706.00 | 14 000.00 | 505 706.00 | 519 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
CF Disponibilités | 48 661.00 | | 48 661.00 | 48 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 441 731.00 | | 441 731.00 | 441 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 437.00 | 14 000.00 | 947 437.00 | 961 437.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 501 700.00 | | 501 700.00 | 501 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 700.00 | 771 700.00 | | 771 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 064.00 | 8 239.00 | | 12 064.00 |
DG Autres réserves | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
DH Report à nouveau | 12 362.00 | 16 849.00 | | 12 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 970.00 | 76 508.00 | | 73 970.00 |
DL TOTAL (I) | 878 377.00 | 881 576.00 | | 878 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 812.00 | 19 333.00 | | 3 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 448.00 | 92 697.00 | | 36 448.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 3 672.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 060.00 | 115 702.00 | | 69 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 437.00 | 997 278.00 | | 947 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 234 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 489.00 | 16 739.00 | | 20 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 111.00 | 452 282.00 | | 288 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 141.00 | 375 774.00 | | 214 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 970.00 | 76 508.00 | | 73 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UP Prêts | 4 006.00 | 3 214.00 | | 4 006.00 |
VP Divers | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 448.00 | 36 448.00 | | 36 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 076.00 | 11 284.00 | 792.00 | 12 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 060.00 | 69 060.00 | | 69 060.00 |