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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 738.00 | 915.00 | 823.00 | 1 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 760.00 | 48 662.00 | 26 098.00 | 74 760.00 |
040 Immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 378.00 | 49 577.00 | 31 802.00 | 81 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
072 Créances – Autres | 38 911.00 | | 38 911.00 | 38 911.00 |
084 Disponibilités | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 160.00 | | 75 160.00 | 75 160.00 |
110 Total général Actif | 156 538.00 | 49 577.00 | 106 961.00 | 156 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 939.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 757.00 | | | 289 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 201.00 | | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 958.00 | | | 290 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 607.00 | | | 118 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -905.00 | | | -905.00 |
242 Autres charges externes. | 66 955.00 | | | 66 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 245.00 | | | 64 245.00 |
252 Charges sociales | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 377.00 | | | 275 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
294 Charges financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 939.00 | | | 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 439.00 | | | 80 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 939.00 | | | 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |