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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 738.00 | 1 228.00 | 510.00 | 1 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 379.00 | 54 551.00 | 19 828.00 | 74 379.00 |
040 Immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 997.00 | 55 779.00 | 25 218.00 | 80 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
072 Créances – Autres | 49 774.00 | | 49 774.00 | 49 774.00 |
084 Disponibilités | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 447.00 | | 96 447.00 | 96 447.00 |
110 Total général Actif | 177 444.00 | 55 779.00 | 121 666.00 | 177 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 116.00 | | | 286 116.00 |
222 Production stockée | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
230 Autres produits | 234.00 | | | 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 756.00 | | | 287 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 116.00 | | | 121 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -357.00 | | | -357.00 |
242 Autres charges externes. | 62 730.00 | | | 62 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
252 Charges sociales | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 535.00 | | | 286 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 625.00 | | | 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 601.00 | | | 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 378.00 | | | 81 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 223.00 | | | 57 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |