| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 231 100.00 | | 231 100.00 | 231 100.00 |
AP Constructions | 160 976.00 | 95 194.00 | 65 782.00 | 160 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 608.00 | 47 636.00 | 31 972.00 | 79 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 666.00 | 152 480.00 | 339 185.00 | 491 666.00 |
BT Marchandises | 28 907.00 | | 28 907.00 | 28 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 705.00 | | 38 705.00 | 38 705.00 |
BZ Autres créances | 81 961.00 | | 81 961.00 | 81 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 512.00 | | 126 512.00 | 126 512.00 |
CF Disponibilités | 255 634.00 | | 255 634.00 | 255 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 245.00 | | 57 245.00 | 57 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 964.00 | | 588 964.00 | 588 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 630.00 | 152 480.00 | 928 149.00 | 1 080 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 377.00 | 196 094.00 | | 212 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 844.00 | 16 283.00 | | 88 844.00 |
DL TOTAL (I) | 312 221.00 | 223 377.00 | | 312 221.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 937.00 | 54 212.00 | | 24 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 833.00 | 2 332.00 | | 33 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 471.00 | 69 761.00 | | 57 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 044.00 | 89 163.00 | | 133 044.00 |
EA Autres dettes | 356 644.00 | 299 488.00 | | 356 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 928.00 | 514 956.00 | | 605 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 149.00 | 738 333.00 | | 928 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 447.00 | 490 049.00 | | 603 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 286.00 | | 55 161.00 | 453 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 782.00 | 491 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 782.00 | 250 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 754.00 | | 55 161.00 | 211 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 987.00 | 24 275.00 | 16 781.00 | 144 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 887.00 | 24 275.00 | 16 781.00 | 144 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860.00 | 10 000.00 | 1 860.00 | 1 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 1 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 471.00 | 57 471.00 | | 57 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 042.00 | 66 042.00 | | 66 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 644.00 | 356 644.00 | | 356 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
UX Autres créances clients | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
VB T. V. A. | 51 384.00 | | | 51 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 937.00 | 22 456.00 | 2 481.00 | 24 937.00 |
VI Groupe et associés | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 243.00 | 188 243.00 | | 188 243.00 |
VW T.V.A. | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 929.00 | 603 448.00 | 2 481.00 | 605 929.00 |