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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 231 100.00 | | 231 100.00 | 231 100.00 |
AP Constructions | 159 251.00 | 106 413.00 | 52 838.00 | 159 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 249.00 | 53 033.00 | 39 216.00 | 92 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 031.00 | 167 545.00 | 333 486.00 | 501 031.00 |
BT Marchandises | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
BZ Autres créances | 116 496.00 | | 116 496.00 | 116 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 416.00 | | 262 416.00 | 262 416.00 |
CF Disponibilités | 301 044.00 | | 301 044.00 | 301 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 439.00 | | 47 439.00 | 47 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 151.00 | | 781 151.00 | 781 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 182.00 | 167 545.00 | 1 114 636.00 | 1 282 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 301 221.00 | 212 377.00 | | 301 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 134.00 | 88 844.00 | | 45 134.00 |
DL TOTAL (I) | 357 355.00 | 312 221.00 | | 357 355.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 110.00 | 24 937.00 | | 31 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 656.00 | 33 833.00 | | 2 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 792.00 | 57 471.00 | | 39 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 858.00 | 133 044.00 | | 147 858.00 |
EA Autres dettes | 535 866.00 | 356 644.00 | | 535 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 282.00 | 605 928.00 | | 757 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 636.00 | 928 149.00 | | 1 114 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 689.00 | 603 447.00 | | 746 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 666.00 | | 21 310.00 | 491 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 134.00 | | 21 310.00 | 250 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 480.00 | 27 009.00 | 11 944.00 | 152 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 380.00 | 27 009.00 | 11 944.00 | 152 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 110.00 | 20 518.00 | 10 592.00 | 31 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 110.00 | 20 518.00 | 10 592.00 | 31 110.00 |