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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 540.00 | 28 872.00 | 24 668.00 | 53 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 650.00 | 44 598.00 | 14 052.00 | 58 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 162.00 | 75 770.00 | 252 392.00 | 328 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BT Marchandises | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BZ Autres créances | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CF Disponibilités | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 418.00 | | 53 418.00 | 53 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 581.00 | 75 770.00 | 305 810.00 | 381 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 297.00 | | | -238 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 128.00 | | | 216 128.00 |
DL TOTAL (I) | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 059.00 | | | 229 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 979.00 | | | 297 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 810.00 | | | 305 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 979.00 | | | 297 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 990.00 | | 295 990.00 | 295 990.00 |
FD Production vendue biens | 70 548.00 | | 70 548.00 | 70 548.00 |
FG Production vendue services | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 155.00 | | 368 155.00 | 368 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 291.00 | |
GE Autres charges | | | 19 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 375.00 | | | 276 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 375.00 | | | 276 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 879.00 | | | 275 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 303.00 | | | 661 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 174.00 | | | 445 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 128.00 | | | 216 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 868.00 | | 18 815.00 | 317 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 3 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 521.00 | 328 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 146.00 | 112 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 300.00 | | | 212 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 522.00 | | 18 815.00 | 101 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 625.00 | 11 291.00 | 8 146.00 | 72 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | 63.00 | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 389.00 | 11 227.00 | 8 146.00 | 70 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
UX Autres créances clients | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VI Groupe et associés | 229 059.00 | 229 059.00 | | 229 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 392.00 | 10 721.00 | 3 671.00 | 14 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 979.00 | 297 979.00 | | 297 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
ST Autres comptes | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 690.00 | | | 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 592.00 | | | 97 592.00 |