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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BZ Autres créances | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CF Disponibilités | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 340.00 | -25 169.00 | | -84 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 622.00 | -59 171.00 | | 62 622.00 |
DL TOTAL (I) | 11 281.00 | -51 340.00 | | 11 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 314 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 39 930.00 | | 1 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966.00 | 26 449.00 | | 966.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 548.00 | 380 506.00 | | 2 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 829.00 | 329 165.00 | | 13 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548.00 | 380 506.00 | | 2 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 948.00 | | 82 948.00 | 82 948.00 |
FD Production vendue biens | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
FG Production vendue services | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 959.00 | | 98 959.00 | 98 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 414.00 | |
GE Autres charges | | | 5 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 841.00 | 14 574.00 | | 6 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 607.00 | | | 409 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 607.00 | | | 409 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 390.00 | | | 269 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 390.00 | | | 269 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 217.00 | | | 140 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 426.00 | 369 498.00 | | 516 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 805.00 | 428 670.00 | | 453 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 622.00 | -59 171.00 | | 62 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 490.00 | | | 364 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 671.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 671.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 490.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 212 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 518.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 300.00 | | | 212 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 518.00 | | | 148 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 686.00 | 7 414.00 | 95 100.00 | 87 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 386.00 | 7 414.00 | 92 800.00 | 85 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UX Autres créances clients | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | | | 299.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | 1 762.00 | | 1 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 059.00 | 10 537.00 | | 5 059.00 |
ST Autres comptes | 26 098.00 | 47 416.00 | | 26 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 075.00 | 28 054.00 | | 15 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 873.00 | 36 985.00 | | 14 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | 1 149.00 | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 383.00 | 2 911.00 | | 2 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 352.00 | 24 356.00 | | 8 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 358.00 | 30 922.00 | | 10 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 105.00 | 122 992.00 | | 61 105.00 |