| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 779.00 | 14 942.00 | 8 837.00 | 23 779.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 378.00 | 15 541.00 | 129 837.00 | 145 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
072 Créances – Autres | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
084 Disponibilités | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 683.00 | | 46 683.00 | 46 683.00 |
110 Total général Actif | 192 060.00 | 15 541.00 | 176 519.00 | 192 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 482.00 | | | 231 482.00 |
230 Autres produits | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 644.00 | | | 233 644.00 |
242 Autres charges externes. | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 029.00 | | | 116 029.00 |
252 Charges sociales | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 234.00 | | | 217 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 124.00 | | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 378.00 | | | 140 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 388.00 | | | 50 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |