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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 581.00 | 17 016.00 | 7 565.00 | 24 581.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 180.00 | 17 615.00 | 128 565.00 | 146 180.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
072 Créances – Autres | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
084 Disponibilités | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 668.00 | | 66 668.00 | 66 668.00 |
110 Total général Actif | 212 847.00 | 17 615.00 | 195 232.00 | 212 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 664.00 | | | 232 664.00 |
230 Autres produits | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 857.00 | | | 234 857.00 |
242 Autres charges externes. | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 543.00 | | | 123 543.00 |
252 Charges sociales | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 924.00 | | | 224 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 602.00 | | | 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 454.00 | | | 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 802.00 | | | 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 378.00 | | | 145 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 802.00 | | | 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 568.00 | | | 46 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 786.00 | | | 6 786.00 |