| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 228.00 | 225.00 | 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 233.00 | 1 996.00 | 237.00 | 2 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 671.00 | 3 159.00 | 1 512.00 | 4 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 972.00 | | 111 972.00 | 111 972.00 |
BZ Autres créances | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
CF Disponibilités | 74 746.00 | | 74 746.00 | 74 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 046.00 | | 229 046.00 | 229 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 717.00 | 3 159.00 | 230 558.00 | 233 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 83 275.00 | 57 425.00 | | 83 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 768.00 | 25 849.00 | | 40 768.00 |
DL TOTAL (I) | 132 293.00 | 91 525.00 | | 132 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 66.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387.00 | 735.00 | | 1 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 758.00 | 4 445.00 | | 5 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 023.00 | 74 864.00 | | 91 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 265.00 | 80 821.00 | | 98 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 558.00 | 172 346.00 | | 230 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 265.00 | 80 821.00 | | 98 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 756.00 | | 545 756.00 | 545 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 756.00 | | 545 756.00 | 545 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 250.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 250.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -250.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | 2 500.00 | | 4 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 573.00 | 471 594.00 | | 547 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 805.00 | 445 745.00 | | 506 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 768.00 | 25 849.00 | | 40 768.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 558.00 | 3 882.00 | | 3 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 951.00 | 208.00 | | 2 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723.00 | 208.00 | | 2 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 424.00 | 39 424.00 | | 39 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 111 972.00 | | | 111 972.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 810.00 | 134 810.00 | | 134 810.00 |
VW T.V.A. | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 265.00 | 98 265.00 | | 98 265.00 |