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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 228.00 | 225.00 | 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 849.00 | 2 241.00 | 608.00 | 2 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 287.00 | 3 404.00 | 1 883.00 | 5 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 654.00 | 5 635.00 | 114 019.00 | 119 654.00 |
BZ Autres créances | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
CF Disponibilités | 234 477.00 | | 234 477.00 | 234 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 688.00 | 5 635.00 | 375 053.00 | 380 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 975.00 | 9 039.00 | 376 936.00 | 385 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 184 810.00 | 158 688.00 | | 184 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 492.00 | 54 122.00 | | 47 492.00 |
DL TOTAL (I) | 240 552.00 | 221 060.00 | | 240 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 56.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 858.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 402.00 | 17 997.00 | | 10 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 886.00 | 133 110.00 | | 123 886.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 2 294.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 385.00 | 154 314.00 | | 136 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 936.00 | 375 374.00 | | 376 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 595.00 | | 744 595.00 | 744 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 595.00 | | 744 595.00 | 744 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 426.00 | 1 999.00 | | 2 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 426.00 | 1 999.00 | | 2 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 426.00 | -1 999.00 | | -2 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 985.00 | 14 516.00 | | 11 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 947.00 | 753 013.00 | | 746 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 455.00 | 698 891.00 | | 699 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 492.00 | 54 122.00 | | 47 492.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 883.00 | 3 501.00 | | 3 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 671.00 | | 616.00 | 4 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168.00 | | 616.00 | 3 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 396.00 | 8.00 | | 3 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 168.00 | 8.00 | | 3 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 112 892.00 | 112 892.00 | | 112 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VP Divers | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 500.00 | 126 500.00 | | 126 500.00 |
VW T.V.A. | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 385.00 | 136 385.00 | | 136 385.00 |