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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 667.00 | 31 629.00 | 6 038.00 | 37 667.00 |
040 Immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 816.00 | 37 589.00 | 168 226.00 | 205 816.00 |
060 Stock marchandises | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
072 Créances – Autres | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
084 Disponibilités | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 740.00 | | 44 740.00 | 44 740.00 |
110 Total général Actif | 250 555.00 | 37 589.00 | 212 966.00 | 250 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 516.00 | 9 792.00 | | 9 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 911.00 | 253 131.00 | | 258 911.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
230 Autres produits | 200.00 | 151.00 | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 322.00 | 263 074.00 | | 270 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 108.00 | 24 056.00 | | 24 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 353.00 | -83.00 | | 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197.00 | 190.00 | | 197.00 |
242 Autres charges externes. | 33 060.00 | 29 801.00 | | 33 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 791.00 | 3 353.00 | | 2 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 573.00 | 101 659.00 | | 107 573.00 |
252 Charges sociales | 32 771.00 | 31 139.00 | | 32 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 615.00 | 3 644.00 | | 3 615.00 |
262 Autres charges | 13 709.00 | 14 588.00 | | 13 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 176.00 | 208 348.00 | | 218 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 146.00 | 54 726.00 | | 52 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 55.00 | 2 894.00 | | 55.00 |
294 Charges financières | 2 120.00 | 3 905.00 | | 2 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 012.00 | 8 001.00 | | 7 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 551.00 | 45 714.00 | | 41 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 816.00 | | | 205 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 687.00 | | | 53 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |