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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 786.00 | 35 945.00 | 20 841.00 | 56 786.00 |
040 Immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 935.00 | 41 905.00 | 183 029.00 | 224 935.00 |
060 Stock marchandises | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
072 Créances – Autres | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
084 Disponibilités | 36 836.00 | | 36 836.00 | 36 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 041.00 | | 60 041.00 | 60 041.00 |
110 Total général Actif | 284 975.00 | 41 905.00 | 243 070.00 | 284 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 555.00 | 9 516.00 | | 8 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 653.00 | 258 911.00 | | 243 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 084.00 | 1 695.00 | | 4 084.00 |
230 Autres produits | 280.00 | 200.00 | | 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 572.00 | 270 322.00 | | 256 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 632.00 | 24 108.00 | | 23 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -97.00 | 353.00 | | -97.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242.00 | 197.00 | | 242.00 |
242 Autres charges externes. | 46 162.00 | 33 060.00 | | 46 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 090.00 | 2 791.00 | | 3 090.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 056.00 | 107 573.00 | | 112 056.00 |
252 Charges sociales | 28 568.00 | 32 771.00 | | 28 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 316.00 | 3 615.00 | | 4 316.00 |
262 Autres charges | 12 835.00 | 13 709.00 | | 12 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 804.00 | 218 176.00 | | 230 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 768.00 | 52 146.00 | | 25 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 369.00 | 55.00 | | 2 369.00 |
294 Charges financières | 1 806.00 | 2 120.00 | | 1 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 765.00 | 1 518.00 | | 765.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 7 012.00 | | 2 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 111.00 | 41 551.00 | | 23 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 816.00 | | | 205 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 443.00 | | | 50 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |