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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 38 845.00 | 24 068.00 | 14 777.00 | 38 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 621.00 | 5 520.00 | 101.00 | 5 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 600.00 | 19 601.00 | 3 999.00 | 23 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 472.00 | 49 188.00 | 51 283.00 | 100 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BT Marchandises | 288 301.00 | | 288 301.00 | 288 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BZ Autres créances | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CF Disponibilités | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 761.00 | | 319 761.00 | 319 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 233.00 | 49 188.00 | 371 044.00 | 420 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 082.00 | | | -11 082.00 |
DL TOTAL (I) | 79 806.00 | | | 79 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 021.00 | | | 37 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 899.00 | | | 148 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 238.00 | | | 291 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 044.00 | | | 371 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 826.00 | | | 276 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 736.00 | 10 773.00 | 453 509.00 | 442 736.00 |
FG Production vendue services | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 080.00 | 10 773.00 | 458 853.00 | 448 080.00 |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 681.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 501.00 | | | 459 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 583.00 | | | 470 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 082.00 | | | -11 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 472.00 | | | 100 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 066.00 | | | 68 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 507.00 | 6 681.00 | | 42 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 507.00 | 6 681.00 | | 42 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 899.00 | 148 899.00 | | 148 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | | | 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 091.00 | 15 679.00 | 14 412.00 | 30 091.00 |
VI Groupe et associés | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134.00 | | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 312.00 | 11 406.00 | 12 906.00 | 24 312.00 |
VW T.V.A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 770.00 | 244 358.00 | 14 412.00 | 258 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | | | 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
ST Autres comptes | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 763.00 | | | 52 763.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 794.00 | | | 89 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 272.00 | | | 87 272.00 |