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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 38 845.00 | 27 952.00 | 10 893.00 | 38 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 600.00 | 21 352.00 | 2 248.00 | 23 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 369.00 | 54 925.00 | 45 444.00 | 100 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BT Marchandises | 296 589.00 | | 296 589.00 | 296 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BZ Autres créances | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CF Disponibilités | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 103.00 | | 330 103.00 | 330 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 473.00 | 54 925.00 | 375 547.00 | 430 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443.00 | | | 443.00 |
DL TOTAL (I) | 80 249.00 | | | 80 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 061.00 | | | 142 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 298.00 | | | 295 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 547.00 | | | 375 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 751.00 | | | 284 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 548.00 | 11 155.00 | 398 703.00 | 387 548.00 |
FD Production vendue biens | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
FG Production vendue services | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 821.00 | 11 155.00 | 418 976.00 | 407 821.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 737.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 001.00 | | | 419 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 559.00 | | | 418 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443.00 | | | 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 472.00 | | | 100 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 12 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 100 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 066.00 | | | 68 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 188.00 | 5 737.00 | | 49 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 188.00 | 5 737.00 | | 49 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 061.00 | 142 061.00 | | 142 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | | | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 412.00 | 3 865.00 | 10 548.00 | 14 412.00 |
VI Groupe et associés | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 057.00 | 12 253.00 | 12 804.00 | 25 057.00 |
VW T.V.A. | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 649.00 | 241 101.00 | 10 548.00 | 251 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | | | 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
ST Autres comptes | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 967.00 | | | 78 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 013.00 | | | 86 013.00 |