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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 407.00 | 1 144.00 | 1 263.00 | 2 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 363.00 | 110 489.00 | 5 873.00 | 116 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 771.00 | 111 634.00 | 7 136.00 | 118 771.00 |
BZ Autres créances | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CF Disponibilités | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 403.00 | 111 634.00 | 22 768.00 | 134 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 248.00 | | | -95 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 475.00 | | | -5 475.00 |
DL TOTAL (I) | -98 724.00 | | | -98 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
EA Autres dettes | 110 062.00 | | | 110 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 492.00 | | | 121 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 492.00 | | | 121 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 318.00 | | 166 318.00 | 166 318.00 |
FG Production vendue services | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 211.00 | | 168 211.00 | 168 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 141.00 | | | 181 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 617.00 | | | 186 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 475.00 | | | -5 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 991.00 | | 5 779.00 | 112 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 991.00 | | 5 779.00 | 112 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 413.00 | 14 221.00 | | 97 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 413.00 | 14 221.00 | | 97 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 062.00 | 110 062.00 | | 110 062.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VW T.V.A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 492.00 | 121 492.00 | | 121 492.00 |