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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740.00 | 1 683.00 | 2 057.00 | 3 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 363.00 | 111 677.00 | 4 685.00 | 116 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 103.00 | 113 360.00 | 6 743.00 | 120 103.00 |
BZ Autres créances | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CF Disponibilités | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 028.00 | 113 360.00 | 12 667.00 | 126 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 724.00 | | | -100 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 642.00 | | | -12 642.00 |
DL TOTAL (I) | -111 366.00 | | | -111 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
EA Autres dettes | 115 066.00 | | | 115 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 034.00 | | | 124 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 034.00 | | | 124 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 996.00 | | 89 996.00 | 89 996.00 |
FG Production vendue services | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 450.00 | | 90 450.00 | 90 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 773.00 | | | 91 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 415.00 | | | 104 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 642.00 | | | -12 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 771.00 | | 1 332.00 | 118 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 771.00 | | 1 332.00 | 118 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 634.00 | 1 725.00 | | 111 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 634.00 | 1 725.00 | | 111 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 066.00 | 115 066.00 | | 115 066.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 034.00 | 124 034.00 | | 124 034.00 |