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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 400.00 | 12 663.00 | 28 736.00 | 41 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 991.00 | 22 220.00 | 114 770.00 | 136 991.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 231.00 | 35 884.00 | 234 347.00 | 270 231.00 |
BT Marchandises | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BZ Autres créances | 43 802.00 | | 43 802.00 | 43 802.00 |
CF Disponibilités | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 422.00 | | 56 422.00 | 56 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 904.00 | 35 884.00 | 302 019.00 | 337 904.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 100.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 80 437.00 | 20 487.00 | | 80 437.00 |
DH Report à nouveau | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46.00 | 61 449.00 | | 46.00 |
DL TOTAL (I) | 114 389.00 | 114 343.00 | | 114 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 525.00 | 160 266.00 | | 122 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 268.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 015.00 | 24 866.00 | | 9 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 721.00 | 56 720.00 | | 55 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 629.00 | 242 122.00 | | 187 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 019.00 | 356 465.00 | | 302 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 817.00 | | 486 817.00 | 486 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 817.00 | | 486 817.00 | 486 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 097.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 708.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 182.00 | 4 852.00 | | 7 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 548.00 | 124 101.00 | | 2 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 731.00 | 128 953.00 | | 9 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 731.00 | 37 754.00 | | -9 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 290.00 | 5 630.00 | | -1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 648.00 | 902 302.00 | | 523 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 601.00 | 840 852.00 | | 523 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46.00 | 61 449.00 | | 46.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 767.00 | 10 605.00 | | 1 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 669.00 | | 160 084.00 | 214 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 811.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 760.00 | 49 761.00 | 270 232.00 | 54 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 725.00 | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 760.00 | 47 136.00 | 178 391.00 | 54 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 725.00 | | | 92 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 219.00 | | 160 069.00 | 120 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726.00 | | 15.00 | 1 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 100.00 | 24 097.00 | 46 313.00 | 58 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | 1 725.00 | 2 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 375.00 | 24 097.00 | 44 588.00 | 55 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 662.00 | | | 662.00 |
VB T. V. A. | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 007.00 | 25 913.00 | 88 094.00 | 114 007.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 231.00 | | | 70 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 333.00 | 39 572.00 | 6 762.00 | 46 333.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 630.00 | 99 536.00 | 88 094.00 | 187 630.00 |