| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 491.00 | 20 023.00 | 22 467.00 | 42 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 058.00 | 31 502.00 | 82 556.00 | 114 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 390.00 | 52 525.00 | 195 864.00 | 248 390.00 |
BT Marchandises | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 943.00 | | 19 943.00 | 19 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 606.00 | | 68 606.00 | 68 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 246.00 | 52 525.00 | 275 720.00 | 328 246.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 80 484.00 | 80 437.00 | | 80 484.00 |
DH Report à nouveau | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 124.00 | 46.00 | | 27 124.00 |
DL TOTAL (I) | 141 514.00 | 114 389.00 | | 141 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 817.00 | 122 525.00 | | 90 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 514.00 | 367.00 | | 4 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 947.00 | 9 015.00 | | 9 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 612.00 | 55 721.00 | | 27 612.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 206.00 | 187 629.00 | | 134 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 720.00 | 302 019.00 | | 275 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 659.00 | | 559 659.00 | 559 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 659.00 | | 559 659.00 | 559 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 231.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 7 182.00 | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 968.00 | 2 548.00 | | 16 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 779.00 | 9 731.00 | | 17 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 220.00 | -9 731.00 | | 3 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 200.00 | -1 290.00 | | 6 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 896.00 | 523 648.00 | | 621 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 772.00 | 523 601.00 | | 594 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 124.00 | 46.00 | | 27 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 810.00 | 1 767.00 | | 4 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 232.00 | | 3 718.00 | 270 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 559.00 | 248 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 559.00 | 156 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 391.00 | | 3 718.00 | 178 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | | 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 885.00 | 25 232.00 | 8 591.00 | 35 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 885.00 | 25 232.00 | 8 591.00 | 34 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 817.00 | 80 501.00 | 10 317.00 | 90 817.00 |
VI Groupe et associés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 813.00 | 21 002.00 | 811.00 | 21 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 207.00 | 123 890.00 | 10 317.00 | 134 207.00 |