| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 559.00 | 45 742.00 | 3 817.00 | 49 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 519.00 | 75 404.00 | 67 116.00 | 142 519.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 639.00 | 121 146.00 | 210 494.00 | 331 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
BZ Autres créances | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CF Disponibilités | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 207.00 | | 58 207.00 | 58 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 846.00 | 121 146.00 | 268 700.00 | 389 846.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 114.00 | 66 503.00 | | 75 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 689.00 | 38 611.00 | | 53 689.00 |
DL TOTAL (I) | 161 803.00 | 138 114.00 | | 161 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 808.00 | 80 801.00 | | 40 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 772.00 | 23 027.00 | | 16 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 378.00 | 41 090.00 | | 25 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 940.00 | 13 397.00 | | 23 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 898.00 | 158 316.00 | | 106 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 700.00 | 296 430.00 | | 268 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 454 696.00 | | 454 696.00 | 454 696.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 768.00 | | 454 768.00 | 454 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 586.00 | |
GE Autres charges | | | 22 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 181.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 181.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 465.00 | 181.00 | | -3 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 055.00 | 7 022.00 | | 16 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 902.00 | 404 875.00 | | 454 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 213.00 | 366 263.00 | | 401 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 689.00 | 38 611.00 | | 53 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 065.00 | | | 354 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 537.00 | | | 190 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 542.00 | 22 588.00 | 35 982.00 | 134 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 074.00 | 22 588.00 | 12 514.00 | 111 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 491.00 | 27 946.00 | 9 545.00 | 37 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 898.00 | 96 077.00 | 10 820.00 | 106 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |