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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 559.00 | 47 773.00 | 1 785.00 | 49 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 519.00 | 95 488.00 | 47 031.00 | 142 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 628.00 | 143 261.00 | 188 366.00 | 331 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
BZ Autres créances | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
CF Disponibilités | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 330.00 | | 87 330.00 | 87 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 959.00 | 143 261.00 | 275 697.00 | 418 959.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 802.00 | | | 103 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
DL TOTAL (I) | 171 594.00 | | | 171 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 323.00 | | | 42 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
EA Autres dettes | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 102.00 | | | 104 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 697.00 | | | 275 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 876.00 | | | 100 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 410 995.00 | | 410 995.00 | 410 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 995.00 | | 410 995.00 | 410 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 116.00 | |
GE Autres charges | | | 20 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 629.00 | | | 416 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 837.00 | | | 381 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 639.00 | | | 331 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 9 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 331 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 078.00 | | | 192 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 145.00 | 22 080.00 | | 121 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 145.00 | 22 080.00 | | 121 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
UX Autres créances clients | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
VB T. V. A. | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 820.00 | 7 594.00 | 3 225.00 | 10 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 852.00 | 61 317.00 | 9 534.00 | 70 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 102.00 | 100 876.00 | 3 225.00 | 104 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
ST Autres comptes | 46 564.00 | | | 46 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 040.00 | | | 97 040.00 |