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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 780.00 | 96 780.00 | | 96 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 544.00 | 96 780.00 | 12 764.00 | 109 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 575.00 | 3 458.00 | 201 117.00 | 204 575.00 |
BZ Autres créances | 168 662.00 | | 168 662.00 | 168 662.00 |
CF Disponibilités | 91 779.00 | | 91 779.00 | 91 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 420.00 | 3 458.00 | 462 962.00 | 466 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 965.00 | 100 238.00 | 475 726.00 | 575 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 320.00 | 233 320.00 | | 233 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 666.00 | 556 666.00 | | 556 666.00 |
DH Report à nouveau | -617 462.00 | -727 706.00 | | -617 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 289.00 | 110 244.00 | | -140 289.00 |
DL TOTAL (I) | 32 234.00 | 172 524.00 | | 32 234.00 |
DP Provisions pour risques | 7 370.00 | 13 317.00 | | 7 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 370.00 | 13 317.00 | | 7 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 910.00 | 395 619.00 | | 360 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 124.00 | 105 818.00 | | 63 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 981.00 | | |
EA Autres dettes | 10 034.00 | 10 712.00 | | 10 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 122.00 | 515 131.00 | | 436 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 726.00 | 700 971.00 | | 475 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 122.00 | 515 131.00 | | 436 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 645.00 | | 1 083 645.00 | 1 083 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 645.00 | | 1 083 645.00 | 1 083 645.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 370.00 | |
GE Autres charges | | | 23 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 919.00 | 19 456.00 | | 1 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 1 550.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 635.00 | 1 550.00 | | 8 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 155.00 | -1 550.00 | | -8 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 596.00 | | | -6 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 189.00 | 1 363 645.00 | | 1 126 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 478.00 | 1 253 401.00 | | 1 266 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 289.00 | 110 244.00 | | -140 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 204.00 | | 7 929.00 | 108 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 468.00 | | 4 886.00 | 1 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 468.00 | 5 121.00 | 109 544.00 | 1 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 586.00 | 104 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 533.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 368.00 | | 7 878.00 | 97 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 303.00 | | 51.00 | 6 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 557.00 | 14 345.00 | 5 122.00 | 87 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 954.00 | 11 414.00 | 588.00 | 85 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603.00 | 2 931.00 | 4 534.00 | 1 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 317.00 | 7 370.00 | 13 317.00 | 13 317.00 |
6T Sur comptes clients | 5 434.00 | | 1 976.00 | 5 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 434.00 | | 1 976.00 | 5 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 751.00 | 7 370.00 | 15 293.00 | 18 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 370.00 | 15 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 910.00 | 360 910.00 | | 360 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
UX Autres créances clients | 200 439.00 | | | 200 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VB T. V. A. | 53 381.00 | | | 53 381.00 |
VC Groupe et associés | 100 268.00 | | | 100 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 527.00 | 374 641.00 | 4 886.00 | 379 527.00 |
VW T.V.A. | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 642.00 | 434 642.00 | | 434 642.00 |