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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 780.00 | 96 780.00 | | 96 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 609.00 | 96 780.00 | 4 829.00 | 101 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 861.00 | 9 154.00 | 224 707.00 | 233 861.00 |
BZ Autres créances | 304 163.00 | | 304 163.00 | 304 163.00 |
CF Disponibilités | 129 639.00 | | 129 639.00 | 129 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 214.00 | 9 154.00 | 663 060.00 | 672 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 823.00 | 105 934.00 | 667 889.00 | 773 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 320.00 | 233 320.00 | | 233 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 665.00 | 556 665.00 | | 556 665.00 |
DH Report à nouveau | -757 751.00 | -617 462.00 | | -757 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 149.00 | -140 289.00 | | 35 149.00 |
DL TOTAL (I) | 67 383.00 | 32 234.00 | | 67 383.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 370.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 370.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 913.00 | 360 910.00 | | 264 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 820.00 | 63 124.00 | | 140 820.00 |
EA Autres dettes | 8 827.00 | 10 034.00 | | 8 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 463.00 | 573.00 | | 4 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 505.00 | 436 121.00 | | 600 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 889.00 | 475 726.00 | | 667 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 053.00 | | 1 043 053.00 | 1 043 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 053.00 | | 1 043 053.00 | 1 043 053.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 479.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 878.00 | 6 000.00 | | 8 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 878.00 | 8 634.00 | | 8 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 878.00 | -8 155.00 | | -8 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 540.00 | | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 354.00 | -6 596.00 | | -8 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 223.00 | 1 126 188.00 | | 1 069 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 073.00 | 1 266 478.00 | | 1 034 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 149.00 | -140 289.00 | | 35 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 544.00 | | | 109 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | 4 829.00 | 57.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 935.00 | | 101 609.00 | 7 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 878.00 | | 96 780.00 | 7 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 658.00 | | | 104 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 780.00 | | | 96 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 780.00 | | | 96 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
6T Sur comptes clients | 3 458.00 | 6 322.00 | 626.00 | 3 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 458.00 | 6 322.00 | 626.00 | 3 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 828.00 | 6 322.00 | 7 996.00 | 10 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 322.00 | 7 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 914.00 | 264 914.00 | | 264 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
UX Autres créances clients | 215 300.00 | | | 215 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
VB T. V. A. | 42 772.00 | | | 42 772.00 |
VC Groupe et associés | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 424.00 | | | 252 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 590.00 | 540 761.00 | 4 829.00 | 545 590.00 |
VW T.V.A. | 90 862.00 | 90 862.00 | | 90 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 026.00 | 599 026.00 | | 599 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |