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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 469.00 | | 62 469.00 | 62 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 286.00 | 101 830.00 | 5 456.00 | 107 286.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 775.00 | 101 830.00 | 67 945.00 | 169 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
060 Stock marchandises | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
072 Créances – Autres | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
084 Disponibilités | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
110 Total général Actif | 187 033.00 | 101 830.00 | 85 203.00 | 187 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 619.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 952.00 | 157 164.00 | | 150 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 621.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 922.00 | 54.00 | | 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 874.00 | 160 839.00 | | 152 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 050.00 | 7 915.00 | | 9 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 003.00 | 46 829.00 | | 46 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 325.00 | -287.00 | | 2 325.00 |
242 Autres charges externes. | 65 980.00 | 60 930.00 | | 65 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | 1 794.00 | | 2 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 766.00 | 30 091.00 | | 25 766.00 |
252 Charges sociales | 6 670.00 | 8 938.00 | | 6 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 933.00 | 2 054.00 | | 933.00 |
262 Autres charges | 635.00 | 460.00 | | 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 742.00 | 158 724.00 | | 159 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 868.00 | 2 115.00 | | -6 868.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 662.00 | 4 000.00 | | 11 662.00 |
294 Charges financières | 1 099.00 | 1 195.00 | | 1 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 142.00 | 1 229.00 | | 2 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 600.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 953.00 | 5 291.00 | | 1 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 775.00 | | | 169 775.00 |