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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 469.00 | | 62 469.00 | 62 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 826.00 | 102 935.00 | 4 891.00 | 107 826.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 314.00 | 102 935.00 | 67 379.00 | 170 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
060 Stock marchandises | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
072 Créances – Autres | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
084 Disponibilités | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
088 Caisse | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
110 Total général Actif | 195 520.00 | 102 935.00 | 92 585.00 | 195 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 734.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 376.00 | 150 952.00 | | 129 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 299.00 | 1 000.00 | | 1 299.00 |
230 Autres produits | 97.00 | 922.00 | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 772.00 | 152 874.00 | | 130 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 660.00 | 9 050.00 | | 5 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 380.00 | 46 003.00 | | 44 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 575.00 | 2 325.00 | | 575.00 |
242 Autres charges externes. | 60 479.00 | 65 980.00 | | 60 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 624.00 | 2 380.00 | | 2 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 093.00 | 25 766.00 | | 22 093.00 |
252 Charges sociales | 3 952.00 | 6 670.00 | | 3 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 105.00 | 933.00 | | 1 105.00 |
262 Autres charges | 295.00 | 635.00 | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 163.00 | 159 742.00 | | 141 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 391.00 | -6 868.00 | | -10 391.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 385.00 | 11 662.00 | | 1 385.00 |
294 Charges financières | 1 992.00 | 1 099.00 | | 1 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 565.00 | 2 142.00 | | 1 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -939.00 | -400.00 | | -939.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 623.00 | 1 953.00 | | -11 623.00 |