| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 940.00 | 16 718.00 | 2 222.00 | 18 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 430.00 | 16 718.00 | 4 712.00 | 21 430.00 |
BZ Autres créances | 61 126.00 | | 61 126.00 | 61 126.00 |
CF Disponibilités | 406 527.00 | | 406 527.00 | 406 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 123.00 | | 468 123.00 | 468 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 553.00 | 16 718.00 | 472 835.00 | 489 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 746.00 | 104 281.00 | | 18 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 780.00 | -85 535.00 | | 41 780.00 |
DL TOTAL (I) | 66 026.00 | 24 246.00 | | 66 026.00 |
DP Provisions pour risques | 152 254.00 | 152 254.00 | | 152 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 254.00 | 152 254.00 | | 152 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 594.00 | 6 074.00 | | 95 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 620.00 | 165 616.00 | | 158 620.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 555.00 | 171 690.00 | | 254 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 835.00 | 348 190.00 | | 472 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 555.00 | 171 690.00 | | 254 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 129.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | 1 400.00 | | 1 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132.00 | 1 400.00 | | 1 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 906.00 | 1 400.00 | | -4 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 053.00 | 1 179 301.00 | | 1 179 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 273.00 | 1 264 835.00 | | 1 137 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 780.00 | -85 535.00 | | 41 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 643.00 | | 62 451.00 | 41 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 664.00 | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 664.00 | 21 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 703.00 | | 62 451.00 | 22 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 372.00 | 2 346.00 | | 14 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 372.00 | 2 346.00 | | 14 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 594.00 | 95 594.00 | | 95 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 815.00 | 57 815.00 | | 57 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 854.00 | 95 854.00 | | 95 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 597.00 | 61 597.00 | | 61 597.00 |
VW T.V.A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 555.00 | 254 555.00 | | 254 555.00 |