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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 914.00 | 18 125.00 | 1 789.00 | 19 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 404.00 | 18 125.00 | 4 279.00 | 22 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 81 222.00 | | 81 222.00 | 81 222.00 |
CF Disponibilités | 304 017.00 | | 304 017.00 | 304 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 690.00 | | 505 690.00 | 505 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 094.00 | 18 125.00 | 509 969.00 | 528 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 526.00 | 18 746.00 | | 60 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 182.00 | 41 780.00 | | 12 182.00 |
DL TOTAL (I) | 78 208.00 | 66 026.00 | | 78 208.00 |
DP Provisions pour risques | 152 254.00 | 152 254.00 | | 152 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 254.00 | 152 254.00 | | 152 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 710.00 | 95 594.00 | | 122 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 798.00 | 158 620.00 | | 156 798.00 |
EA Autres dettes | | 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 507.00 | 254 555.00 | | 279 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 969.00 | 472 835.00 | | 509 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 507.00 | 254 555.00 | | 279 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 407.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323.00 | | | 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 038.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 878.00 | 1 179 053.00 | | 1 301 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 696.00 | 1 137 273.00 | | 1 289 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 182.00 | 41 780.00 | | 12 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 430.00 | | 974.00 | 21 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 940.00 | | 974.00 | 18 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 718.00 | 1 407.00 | | 16 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 718.00 | 1 407.00 | | 16 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 710.00 | 122 710.00 | | 122 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 753.00 | 104 753.00 | | 104 753.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VB T. V. A. | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 397.00 | | | 47 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 673.00 | 201 673.00 | | 201 673.00 |
VW T.V.A. | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 507.00 | 279 507.00 | | 279 507.00 |