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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 034.00 | 63 548.00 | 46 486.00 | 110 034.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 459.00 | 63 863.00 | 336 596.00 | 400 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
072 Créances – Autres | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
084 Disponibilités | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
110 Total général Actif | 417 041.00 | 63 863.00 | 353 179.00 | 417 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 384.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 338.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 25 770.00 | 26 039.00 | | 25 770.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 195.00 | | | 195.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 222.00 | | | 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 213.00 | 116 706.00 | | 116 213.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 250.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 994.00 | 142 996.00 | | 141 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 582.00 | 5 168.00 | | 4 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -441.00 | 1 163.00 | | -441.00 |
242 Autres charges externes. | 78 955.00 | 85 984.00 | | 78 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 823.00 | 4 754.00 | | 6 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 10 052.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 11 394.00 | 12 629.00 | | 11 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
262 Autres charges | 766.00 | 451.00 | | 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 729.00 | 128 852.00 | | 122 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 265.00 | 14 144.00 | | 19 265.00 |
294 Charges financières | 4 779.00 | 6 156.00 | | 4 779.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 1 198.00 | | 2 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 312.00 | 6 790.00 | | 12 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 459.00 | | | 400 459.00 |