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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 034.00 | 72 199.00 | 37 834.00 | 110 034.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 459.00 | 72 514.00 | 327 944.00 | 400 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
072 Créances – Autres | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
084 Disponibilités | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
110 Total général Actif | 415 826.00 | 72 514.00 | 343 311.00 | 415 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 384.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 338.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 24 433.00 | 25 770.00 | | 24 433.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 140.00 | 116 213.00 | | 123 140.00 |
230 Autres produits | 1 126.00 | 11.00 | | 1 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 699.00 | 141 994.00 | | 148 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 843.00 | 4 582.00 | | 4 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -890.00 | -441.00 | | -890.00 |
242 Autres charges externes. | 79 134.00 | 78 955.00 | | 79 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 051.00 | 6 823.00 | | 7 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | 12 000.00 | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 13 823.00 | 11 394.00 | | 13 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
262 Autres charges | 1 542.00 | 766.00 | | 1 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 156.00 | 122 729.00 | | 130 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 543.00 | 19 265.00 | | 18 543.00 |
294 Charges financières | 4 341.00 | 4 779.00 | | 4 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 2 173.00 | | 2 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 904.00 | 12 312.00 | | 11 904.00 |