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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 940.00 | 723.00 | 217.00 | 940.00 |
040 Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 340.00 | 723.00 | 6 617.00 | 7 340.00 |
072 Créances – Autres | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
084 Disponibilités | 104 021.00 | | 104 021.00 | 104 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 605 229.00 | | 605 229.00 | 605 229.00 |
110 Total général Actif | 612 570.00 | 723.00 | 611 847.00 | 612 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 596 435.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 557 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 262.00 | | | 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | | | 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 313.00 | | | 313.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 003.00 | | | 62 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 003.00 | | | -62 003.00 |
280 Produits financiers | 134 949.00 | | | 134 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |