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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
040 Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 340.00 | 940.00 | 6 400.00 | 7 340.00 |
072 Créances – Autres | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
084 Disponibilités | 187 417.00 | | 187 417.00 | 187 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 637 668.00 | | 637 668.00 | 637 668.00 |
110 Total général Actif | 645 009.00 | 940.00 | 644 068.00 | 645 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 656 493.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 590 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 644 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 278.00 | | | 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | | | 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 743.00 | | | 61 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 743.00 | | | -61 743.00 |
280 Produits financiers | 94 120.00 | | | 94 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 341.00 | | | 7 341.00 |