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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 612.00 | | 462 612.00 | 462 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 430.00 | | 84 430.00 | 84 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 043.00 | | 547 043.00 | 547 043.00 |
CU Autres participations | 458 310.00 | | 458 310.00 | 458 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
DG Autres réserves | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
DK Provisions réglementées | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
DL TOTAL (I) | 285 848.00 | | | 285 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 291.00 | | | 99 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
EA Autres dettes | 113 806.00 | | | 113 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 195.00 | | | 261 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 043.00 | | | 547 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 531.00 | | | 223 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 800.00 | | 217 800.00 | 217 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 800.00 | | 217 800.00 | 217 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 844.00 | | | 262 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 949.00 | | | 200 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 613.00 | | | 462 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 613.00 | | | 462 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 291.00 | 99 291.00 | | 99 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 807.00 | 113 807.00 | | 113 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
UX Autres créances clients | 43.00 | | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 685.00 | | | 48 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 186.00 | 21 883.00 | 4 303.00 | 26 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 195.00 | 223 531.00 | | 261 195.00 |