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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 355.00 | 742.00 | 462 613.00 | 463 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CF Disponibilités | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 991.00 | | 76 991.00 | 76 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 345.00 | 742.00 | 539 604.00 | 540 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
CU Autres participations | 458 310.00 | | 458 310.00 | 458 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 667.00 | 106 667.00 | | 106 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
DG Autres réserves | 266 789.00 | 179 122.00 | | 266 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 946.00 | 97 667.00 | | 36 946.00 |
DK Provisions réglementées | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
DL TOTAL (I) | 439 378.00 | 412 432.00 | | 439 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 338.00 | 103 646.00 | | 76 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 472.00 | 11 784.00 | | 10 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163.00 | 283.00 | | 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 107.00 | 8 913.00 | | 13 107.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 225.00 | 124 626.00 | | 100 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 604.00 | 537 059.00 | | 539 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 428.00 | 48 288.00 | | 51 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 355.00 | | | 463 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | | | 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 613.00 | | | 462 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539.00 | 203.00 | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539.00 | 203.00 | | 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 338.00 | 27 541.00 | 48 797.00 | 76 338.00 |
VI Groupe et associés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 031.00 | 56 031.00 | | 56 031.00 |
VW T.V.A. | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 225.00 | 51 428.00 | 48 797.00 | 100 225.00 |