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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 431.00 | 57 316.00 | 90 115.00 | 147 431.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 392.00 | 57 316.00 | 92 277.00 | 149 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 737.00 | | 109 737.00 | 109 737.00 |
BZ Autres créances | 67 163.00 | | 67 163.00 | 67 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
CF Disponibilités | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 402.00 | | 217 402.00 | 217 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 795.00 | 57 316.00 | 309 680.00 | 366 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
DH Report à nouveau | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
DL TOTAL (I) | 97 789.00 | | | 97 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 383.00 | | | 57 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 221.00 | | | 132 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 890.00 | | | 211 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 680.00 | | | 309 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 187.00 | | | 190 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 758.00 | | 789 758.00 | 789 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 758.00 | | 789 758.00 | 789 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 923.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 290.00 | | | 801 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 585.00 | | | 792 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 561.00 | | 52 831.00 | 96 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 600.00 | | 52 831.00 | 94 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 392.00 | 24 923.00 | | 32 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 392.00 | 24 923.00 | | 32 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 866.00 | 49 866.00 | | 49 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
UP Prêts | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
UX Autres créances clients | 109 737.00 | | | 109 737.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 383.00 | 35 680.00 | 21 703.00 | 57 383.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 427.00 | | | 50 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 063.00 | 176 901.00 | 2 161.00 | 179 063.00 |
VW T.V.A. | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 890.00 | 190 187.00 | 21 703.00 | 211 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
ST Autres comptes | 316 713.00 | | | 316 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 772.00 | | | 54 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 478.00 | | | 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 612.00 | | | 143 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 787.00 | | | 63 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 303.00 | | | 381 303.00 |