| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 431.00 | 83 105.00 | 64 326.00 | 147 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 393.00 | 83 105.00 | 66 287.00 | 149 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 153.00 | | 48 153.00 | 48 153.00 |
BZ Autres créances | 72 744.00 | | 72 744.00 | 72 744.00 |
CF Disponibilités | 82 450.00 | | 82 450.00 | 82 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 548.00 | | 204 548.00 | 204 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 942.00 | 83 105.00 | 270 836.00 | 353 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 43 628.00 | | | 43 628.00 |
DH Report à nouveau | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
DL TOTAL (I) | 99 257.00 | | | 99 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 996.00 | | | 135 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 579.00 | | | 171 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 836.00 | | | 270 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 893.00 | | | 166 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 036.00 | | 765 036.00 | 765 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 036.00 | | 765 036.00 | 765 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 789.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 355.00 | | | 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 421.00 | | | 787 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 953.00 | | | 785 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 593.00 | | | 149 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 431.00 | | | 147 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 316.00 | 25 789.00 | | 57 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 316.00 | 25 789.00 | | 57 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 663.00 | 48 663.00 | | 48 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 944.00 | 48 944.00 | | 48 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
UX Autres créances clients | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 793.00 | 16 108.00 | 4 667.00 | 20 793.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 432.00 | | | 56 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 360.00 | 120 898.00 | 1 961.00 | 122 360.00 |
VW T.V.A. | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 579.00 | 166 893.00 | 4 667.00 | 171 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
ST Autres comptes | 306 295.00 | | | 306 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 107.00 | | | 62 107.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 546.00 | | | 151 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 591.00 | | | 65 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 226.00 | | | 381 226.00 |