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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 135.00 | 8 525.00 | 9 610.00 | 18 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 235.00 | 8 625.00 | 9 610.00 | 18 235.00 |
060 Stock marchandises | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 263 900.00 | 9 283.00 | 254 617.00 | 263 900.00 |
072 Créances – Autres | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
084 Disponibilités | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 347.00 | 9 283.00 | 275 064.00 | 284 347.00 |
110 Total général Actif | 302 582.00 | 17 908.00 | 284 674.00 | 302 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 071.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 657.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 556 195.00 | | | 556 195.00 |
230 Autres produits | 141.00 | | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 336.00 | | | 556 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372 986.00 | | | 372 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
242 Autres charges externes. | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 130.00 | | | 70 130.00 |
252 Charges sociales | 387.00 | | | 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 622.00 | | | 489 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 714.00 | | | 66 714.00 |
294 Charges financières | 839.00 | | | 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 328.00 | | | 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 657.00 | | | 50 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 238.00 | | | 238.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 238.00 | | | 238.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 75.00 | | | 75.00 |