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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 315.00 | 10 724.00 | 6 591.00 | 17 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 415.00 | 10 824.00 | 6 591.00 | 17 415.00 |
060 Stock marchandises | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 315 815.00 | 56 781.00 | 259 034.00 | 315 815.00 |
072 Créances – Autres | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
084 Disponibilités | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 641.00 | 56 781.00 | 296 860.00 | 353 641.00 |
110 Total général Actif | 371 055.00 | 67 604.00 | 303 451.00 | 371 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 071.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 092.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 391.00 | |