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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 166.00 | 2 166.00 | 10 000.00 | 12 166.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 326.00 | 1 314.00 | 12.00 | 1 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 676.00 | 9 452.00 | 8 224.00 | 17 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 168.00 | 12 932.00 | 18 236.00 | 31 168.00 |
060 Stock marchandises | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
072 Créances – Autres | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
084 Disponibilités | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
110 Total général Actif | 53 911.00 | 12 932.00 | 40 979.00 | 53 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 134.00 | 112 825.00 | | 101 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 922.00 | 9 875.00 | | 7 922.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 058.00 | 122 702.00 | | 109 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 793.00 | 50 888.00 | | 41 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 286.00 | -3 705.00 | | 3 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61.00 | 183.00 | | 61.00 |
242 Autres charges externes. | 43 686.00 | 58 725.00 | | 43 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 374.00 | 1 334.00 | | 1 374.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 600.00 | 25 189.00 | | 10 600.00 |
252 Charges sociales | 8 802.00 | 11 738.00 | | 8 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 940.00 | 5 060.00 | | 2 940.00 |
262 Autres charges | 588.00 | 341.00 | | 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 131.00 | 149 752.00 | | 113 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 073.00 | -27 049.00 | | -4 073.00 |
290 Produits exceptionnels | | 149 842.00 | | |
294 Charges financières | 1 545.00 | 4 211.00 | | 1 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | 125 119.00 | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 159.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 785.00 | -5 379.00 | | -5 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 598.00 | | | 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 910.00 | | | 10 910.00 |