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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 166.00 | 2 166.00 | 10 000.00 | 12 166.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 326.00 | 1 314.00 | 12.00 | 1 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 364.00 | 13 577.00 | 5 787.00 | 19 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 856.00 | 17 057.00 | 15 799.00 | 32 856.00 |
060 Stock marchandises | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
072 Créances – Autres | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
084 Disponibilités | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
110 Total général Actif | 49 990.00 | 17 057.00 | 32 933.00 | 49 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 959.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 574.00 | 146 559.00 | | 149 574.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 874.00 | 745.00 | | 874.00 |
230 Autres produits | 194.00 | 2.00 | | 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 642.00 | 147 306.00 | | 150 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 187.00 | 52 688.00 | | 56 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -814.00 | 1 503.00 | | -814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93.00 | 103.00 | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 46 099.00 | 55 890.00 | | 46 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | 1 798.00 | | 2 525.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 823.00 | 20 765.00 | | 43 823.00 |
252 Charges sociales | 2 153.00 | 9 223.00 | | 2 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 773.00 | 2 376.00 | | 2 773.00 |
262 Autres charges | 478.00 | 484.00 | | 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 316.00 | 144 829.00 | | 153 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 674.00 | 2 478.00 | | -2 674.00 |
294 Charges financières | 1 504.00 | 1 641.00 | | 1 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | 137.00 | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 285.00 | 699.00 | | -4 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 221.00 | | | 221.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |