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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 44 568.00 | | 44 568.00 | 44 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 777.00 | 45 682.00 | 16 094.00 | 61 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 654.00 | 109 441.00 | 95 212.00 | 204 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 626.00 | 155 124.00 | 159 501.00 | 314 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 602.00 | | 38 602.00 | 38 602.00 |
BT Marchandises | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 433.00 | | 121 433.00 | 121 433.00 |
BZ Autres créances | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
CF Disponibilités | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 182.00 | | 196 182.00 | 196 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 808.00 | 155 124.00 | 355 683.00 | 510 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 425.00 | 1 890.00 | | 12 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 949.00 | 10 535.00 | | 33 949.00 |
DL TOTAL (I) | 54 625.00 | 20 675.00 | | 54 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 852.00 | 178 379.00 | | 148 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 36.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 750.00 | 81 542.00 | | 71 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 647.00 | 101 901.00 | | 43 647.00 |
EA Autres dettes | 36 509.00 | 49 196.00 | | 36 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 058.00 | 411 056.00 | | 301 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 683.00 | 431 732.00 | | 355 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 752.00 | 294 442.00 | | 228 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298.00 | | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 507.00 | | 14 118.00 | 300 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 568.00 | | | 47 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 313.00 | | 14 118.00 | 252 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | | 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 020.00 | 34 104.00 | | 121 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 020.00 | 34 104.00 | | 121 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 121 433.00 | | | 121 433.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 981.00 | 47 675.00 | 71 663.00 | 119 981.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 732.00 | | | 51 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 588.00 | 142 013.00 | 575.00 | 142 588.00 |
VW T.V.A. | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 058.00 | 228 752.00 | 71 663.00 | 301 058.00 |