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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 44 568.00 | | 44 568.00 | 44 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 754.00 | 53 611.00 | 14 142.00 | 67 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 663.00 | 128 050.00 | 91 613.00 | 219 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 612.00 | 181 662.00 | 153 950.00 | 335 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 359.00 | | 43 359.00 | 43 359.00 |
BT Marchandises | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 200.00 | | 134 200.00 | 134 200.00 |
BZ Autres créances | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
CF Disponibilités | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 556.00 | | 223 556.00 | 223 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 169.00 | 181 662.00 | 377 507.00 | 559 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 46 375.00 | 12 425.00 | | 46 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 249.00 | 33 949.00 | | 40 249.00 |
DL TOTAL (I) | 94 874.00 | 54 625.00 | | 94 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 349.00 | 148 852.00 | | 103 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 298.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 852.00 | 71 750.00 | | 77 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 719.00 | 43 647.00 | | 44 719.00 |
EA Autres dettes | 56 502.00 | 36 509.00 | | 56 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 632.00 | 301 058.00 | | 282 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 507.00 | 355 683.00 | | 377 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 586.00 | 228 752.00 | | 216 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 777.00 | 28 698.00 | | 9 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 626.00 | | 50 334.00 | 314 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 348.00 | 335 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 348.00 | 287 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 568.00 | | | 47 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 431.00 | | 50 334.00 | 266 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | | 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 124.00 | 36 091.00 | 9 554.00 | 155 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 124.00 | 36 091.00 | 9 554.00 | 155 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 852.00 | 77 852.00 | | 77 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 502.00 | 56 502.00 | | 56 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 134 200.00 | | | 134 200.00 |
VB T. V. A. | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 572.00 | 27 526.00 | 66 046.00 | 93 572.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 999.00 | | | 60 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 233.00 | 157 658.00 | 575.00 | 158 233.00 |
VW T.V.A. | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 632.00 | 216 586.00 | 66 046.00 | 282 632.00 |