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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 554.00 | 304.00 | 1 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 771.00 | 1 629.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 708.00 | 29 217.00 | 12 492.00 | 41 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 678.00 | 19 488.00 | 20 190.00 | 39 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 749.00 | 51 029.00 | 35 720.00 | 86 749.00 |
BN En cours de production de biens | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 025.00 | | 279 025.00 | 279 025.00 |
BZ Autres créances | 61 989.00 | | 61 989.00 | 61 989.00 |
CF Disponibilités | 100 188.00 | | 100 188.00 | 100 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 446 708.00 | | 446 708.00 | 446 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 457.00 | 51 029.00 | 482 428.00 | 533 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
DH Report à nouveau | -255 523.00 | -21 369.00 | | -255 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 877.00 | -234 154.00 | | 157 877.00 |
DL TOTAL (I) | -28 020.00 | -185 897.00 | | -28 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 849.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 948.00 | 417.00 | | 346 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 426.00 | 281 647.00 | | 73 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 073.00 | 203 238.00 | | 90 073.00 |
EA Autres dettes | | 6 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 447.00 | 532 037.00 | | 510 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 428.00 | 346 141.00 | | 482 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 948.00 | | | 346 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 086.00 | | 778 086.00 | 778 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 086.00 | | 778 086.00 | 778 086.00 |
FM Production stockée | | | 4 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 045.00 | | | 172 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 178 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 045.00 | 178 517.00 | | 172 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 516.00 | 10 959.00 | | 44 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 679.00 | 203 720.00 | | 1 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 195.00 | 214 679.00 | | 46 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 850.00 | -36 163.00 | | 125 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 290.00 | 985 526.00 | | 988 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 413.00 | 1 219 680.00 | | 830 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 877.00 | -234 154.00 | | 157 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 097.00 | 77 625.00 | | 21 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 738.00 | 5 871.00 | | 82 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 860.00 | 86 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 860.00 | 81 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 550.00 | 5 697.00 | | 77 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | 174.00 | | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 781.00 | 12 429.00 | 181.00 | 38 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | 386.00 | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 843.00 | 12 043.00 | 181.00 | 36 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 948.00 | 346 948.00 | | 346 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 426.00 | 73 426.00 | | 73 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -310 943.00 | | | -310 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 119.00 | 341 014.00 | 1 105.00 | 342 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 447.00 | 510 447.00 | | 510 447.00 |