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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 857.00 | 1 699.00 | 157.00 | 1 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 1 010.00 | 1 389.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 909.00 | 40 147.00 | 48 762.00 | 88 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 501.00 | 24 441.00 | 41 059.00 | 65 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 772.00 | 67 299.00 | 92 473.00 | 159 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 429.00 | | 229 429.00 | 229 429.00 |
BZ Autres créances | 55 175.00 | | 55 175.00 | 55 175.00 |
CF Disponibilités | 108 362.00 | | 108 362.00 | 108 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 761.00 | | 395 761.00 | 395 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 534.00 | 67 299.00 | 488 234.00 | 555 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
DH Report à nouveau | -97 646.00 | | | -97 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
DL TOTAL (I) | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 580.00 | | | 276 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 162.00 | | | 79 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 806.00 | | | 70 806.00 |
EA Autres dettes | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 837.00 | | | 470 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 234.00 | | | 488 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 837.00 | | | 470 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 054.00 | | 760 054.00 | 760 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 054.00 | | 760 054.00 | 760 054.00 |
FM Production stockée | | | -4 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 362.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 915.00 | | | -2 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -666.00 | | | -666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 975.00 | | | 767 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 558.00 | | | 722 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 749.00 | | 73 023.00 | 86 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 386.00 | | 73 023.00 | 81 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 029.00 | 16 362.00 | | 51 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | 386.00 | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 704.00 | 15 976.00 | | 48 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 263.00 | 254 263.00 | | 254 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 162.00 | 79 162.00 | | 79 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 456.00 | 34 456.00 | | 34 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 220 804.00 | | | 220 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
VB T. V. A. | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
VI Groupe et associés | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 634.00 | | | 92 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VP Divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 403.00 | 287 298.00 | 1 104.00 | 288 403.00 |
VW T.V.A. | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 837.00 | 470 837.00 | | 470 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
ST Autres comptes | 113 856.00 | | | 113 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 450.00 | | | 110 450.00 |
YT Sous‐traitance | 72 685.00 | | | 72 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 195.00 | | | 149 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 282.00 | | | 90 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 609.00 | | | 301 609.00 |