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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 657.00 | | 89 657.00 | 89 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 839.00 | | 113 839.00 | 113 839.00 |
BT Marchandises | 199 387.00 | 181 056.00 | 18 331.00 | 199 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 736.00 | | 25 736.00 | 25 736.00 |
BZ Autres créances | 32 721.00 | | 32 721.00 | 32 721.00 |
CF Disponibilités | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 228.00 | 181 056.00 | 110 172.00 | 291 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 065.00 | 181 056.00 | 224 010.00 | 405 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 493.00 | 2 113.00 | | 11 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 560.00 | 9 380.00 | | 30 560.00 |
DL TOTAL (I) | 137 053.00 | 106 493.00 | | 137 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 422.00 | 31 669.00 | | 20 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 654.00 | 36 147.00 | | 26 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 882.00 | 43 515.00 | | 39 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 958.00 | 111 331.00 | | 86 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 010.00 | 217 824.00 | | 224 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 187.00 | | 292 187.00 | 292 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 187.00 | | 292 187.00 | 292 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 999.00 | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | 999.00 | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | 999.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | 990.00 | | 4 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 247.00 | 573 852.00 | | 313 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 687.00 | 564 472.00 | | 282 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 560.00 | 9 380.00 | | 30 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 880.00 | | | 114 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 041.00 | 24 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041.00 | 113 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 657.00 | | | 89 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 170 007.00 | 25 773.00 | 14 724.00 | 170 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 007.00 | 25 773.00 | 14 724.00 | 170 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 007.00 | 25 773.00 | 14 724.00 | 170 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 773.00 | 14 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 182.00 | 1 042.00 | | 24 182.00 |
UX Autres créances clients | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
VB T. V. A. | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VC Groupe et associés | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VP Divers | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 769.00 | 66 629.00 | 23 140.00 | 89 769.00 |
VW T.V.A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 958.00 | 86 958.00 | | 86 958.00 |