| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 657.00 | | 89 657.00 | 89 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742.00 | 541.00 | 1 201.00 | 1 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 712.00 | 541.00 | 114 171.00 | 114 712.00 |
BT Marchandises | 217 606.00 | 178 903.00 | 38 703.00 | 217 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BZ Autres créances | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CF Disponibilités | 83 523.00 | | 83 523.00 | 83 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 192.00 | 178 903.00 | 144 289.00 | 323 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 903.00 | 179 444.00 | 258 460.00 | 437 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DH Report à nouveau | 40 056.00 | 11 493.00 | | 40 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 958.00 | 30 560.00 | | 17 958.00 |
DL TOTAL (I) | 155 010.00 | 137 053.00 | | 155 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 812.00 | 20 422.00 | | 22 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 045.00 | 26 654.00 | | 23 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 592.00 | 39 882.00 | | 57 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 449.00 | 86 958.00 | | 103 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 460.00 | 224 010.00 | | 258 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 288.00 | | 368 288.00 | 368 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 288.00 | | 368 288.00 | 368 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | 4 833.00 | | 3 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 591.00 | 313 247.00 | | 379 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 633.00 | 282 687.00 | | 361 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 958.00 | 30 560.00 | | 17 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 839.00 | | 1 742.00 | 113 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 869.00 | 23 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869.00 | 114 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 657.00 | | | 89 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 541.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 181 056.00 | | 2 153.00 | 181 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 056.00 | | 2 153.00 | 181 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 056.00 | | 2 153.00 | 181 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 592.00 | 57 592.00 | | 57 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
UX Autres créances clients | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
VB T. V. A. | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
VP Divers | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 449.00 | 103 449.00 | | 103 449.00 |