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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
BZ Autres créances | 73 499.00 | | 73 499.00 | 73 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 78 159.00 | | 78 159.00 | 78 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 558.00 | | 1 261 558.00 | 1 261 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 558.00 | | 1 261 558.00 | 1 261 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 892 579.00 | | | 892 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
DL TOTAL (I) | 927 722.00 | | | 927 722.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 298.00 | | | 253 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 835.00 | | | 289 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 558.00 | | | 1 261 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 835.00 | | | 289 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 456.00 | | 58 456.00 | 58 456.00 |
FG Production vendue services | | 45 842.00 | 45 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 456.00 | 45 842.00 | 104 299.00 | 58 456.00 |
FM Production stockée | | | -107 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 426.00 | | | 130 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 282.00 | | | 106 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 298.00 | 253 298.00 | | 253 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 899.00 | 145 899.00 | | 145 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 836.00 | 289 836.00 | | 289 836.00 |