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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 37 971.00 | | 37 971.00 | 37 971.00 |
CF Disponibilités | 615 371.00 | | 615 371.00 | 615 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 343.00 | | 653 343.00 | 653 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 343.00 | | 653 343.00 | 653 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 382 089.00 | | | 382 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 667.00 | | | -8 667.00 |
DL TOTAL (I) | 384 422.00 | | | 384 422.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 032.00 | | | 225 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142.00 | | | 142.00 |
EA Autres dettes | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 920.00 | | | 228 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 343.00 | | | 653 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 920.00 | | | 228 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 833.00 | | 45 833.00 | 45 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 833.00 | | 45 833.00 | 45 833.00 |
FM Production stockée | | | -37 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 902.00 | | | -2 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 667.00 | | | -8 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | 4 000.00 | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | | 4 000.00 | 44 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 032.00 | 225 032.00 | | 225 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VP Divers | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 921.00 | 228 921.00 | | 228 921.00 |